ماذا يجب معرفته بداية هذا الأسبوع؟
- Dollar Index
- EURUSD
- USDJPY
- XAUUSD
اليكم أداء الذهب، الفضة والعملات الرئيسية الأخرى مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.
Dollar Index
الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، حيث يسجل نموذج GDP لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نموًا بنسبة 3.4% في الربع الثالث. هذه النظرة الإيجابية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى تبني موقف أكثر حذرًا. وفي الوقت نفسه، يبدي المستثمرون ثقة بإجراء خفضين في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024.
كما أن الطلبيات على السلع المعمرة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر، وهو تراجع طفيف أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1%. وعند استثناء قطاع النقل، ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 0.4%. أما عند استثناء قطاع الدفاع، فقد انخفضت الطلبيات الجديدة بنسبة 1.1%. . وقد ساهم تراجع معدات النقل، والذي شهد انخفاضاً في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية، في الانخفاض العام في طلبيات السلع المعمرة. على الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان إلى 70.5، متجاوزاً التوقعات، مما ساعد الدولار الأمريكي (USD) على تجنب الخسائر.
EURUSD
يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) لليوم الثاني على التوالي، حيث يتم تداوله حول مستوى 1.0780 خلال الجلسة الآسيوية ليوم الإثنين. يظهر استعراض الرسم البياني اليومي أن الزوج يختبر الحد العلوي للعودة إلى النمط التنازلي للقناة، مما قد يعزز الميل الهبوطي للزوج.
مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 يوماً، وهو مؤشر رئيسي للزخم، يتواجد قليلاً فوق مستوى 30. في حال هبط هذا المؤشر أدنى من هذا المستوى، فإن ذلك يشير إلى حالة تشبع بيعي، مما يُلمح إلى إمكانية حدوث تصحيح صاعد لزوج اليورو/الدولار الأمريكي في المستقبل القريب.
على الجانب الهابط، يظهر الدعم الفوري عند الحد العلوي للقناة التنازلية عند مستوى 1.0770. عودة الزوج إلى القناة التنازلية قد تضغط عليه للتحرك حول المنطقة المحيطة بالمستوى النفسي عند 1.0600.اختراق المستوى النفسي 1.0600 قد يزيد من الضغوط البيعية، مما يدفع الزوج نحو اختبار الحد السفلي للقناة التنازلية حول مستوى 1.0670.
أما من ناحية المقاومة، فقد يواجه الزوج حاجزاً فورياً حول المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 1.0826، يليه المستوى النفسي عند 1.0900.
USDJPY
ينجح الين الياباني (JPY) في تقليص جزء من خسائره الكبيرة خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي، مرتفعاً بنحو 50 نقطة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الاثنين. ومع ذلك، لا تزال التحركات الكبيرة في ارتفاع الين غير واضحة وسط حالة من عدم اليقين حول خطط بنك اليابان (BoJ) لرفع أسعار الفائدة، والتي تفاقمت بعد خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان للأغلبية البرلمانية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم التوجه الإيجابي العام تجاه المخاطرة في تشكيل تحديات إضافية للين كملاذ آمن.
في الوقت نفسه، تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الواردة إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً، مما يعزز توقعات السوق بتخفيف أقل حدة في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed). إلى جانب ذلك، تثير المخاوف من عجز الإنفاق بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، واحتمالات فوز دونالد ترامب، زيادة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما كان عاملاً رئيسياً في ارتفاع الدولار الأمريكي (USD) إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يُبقي الضغط على الين ذي العائد المنخفض.
من الناحية الفنية، يُعد الاختراق الأخير لمتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم (SMA) متبوعاً بتحرك أعلى مستوى التصحيح 61.8% فيبوناتشي للهبوط من يوليو إلى سبتمبر بمثابة إشارة جديدة لصالح صعود زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. وهذا يؤكد أيضاً على النظرة الإيجابية للزوج على المدى القريب ويدعم فرص تحقيق مكاسب إضافية تتجاوز مستوى 154.00، وصولاً إلى حاجز العرض التالي قرب منطقة 154.35-154.40. ويمكن أن يمتد الزخم إلى استعادة المستوى النفسي 155.00 في طريقه إلى قمة يوليو الماضي، حول منطقة 155.20.
وفي الوقت نفسه، بدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي في الدخول إلى منطقة التشبع الشرائي، مما يستدعي بعض الحذر من قبل المتداولين المتفائلين. وبالتالي، من الحكمة انتظار بعض التماسك على المدى القريب أو تصحيح طفيف قبل اتخاذ أي مركز شراء إضافي. ومع ذلك، يبدو أن أي تصحيح هبوطي سيجد دعماً جيداً بالقرب من منطقة 153.20-153.15، يليها مستوى 153.00 وأدنى مستوى للجلسة الآسيوية حول منطقة 152.75. أما أي عمليات بيع متواصلة فقد تسحب الزوج إلى المستوى الدائري 152.00.
XAUUSD
سعر الذهب (XAU/USD) يستعيد جزءاً كبيراً من خسائره اليومية ويعود للارتفاع فوق مستوى 2,740 دولار، مسجلاً قمة يومية جديدة قبيل جلسة التداول الأوروبية ليوم الإثنين. الطلب على الملاذ الآمن الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الانتخابات الأمريكية يستمر في دعم الذهب. إضافة إلى ذلك، تراجع طفيف للدولار الأمريكي (USD) من أعلى مستوياته منذ 30 يوليو يعتبر عاملاً آخر يقدم دعماً للمعدن الثمين.
في الوقت نفسه، تبقى التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب المخاوف من الإنفاق بالعجز بعد الانتخابات الأمريكية، داعمة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحد الشعور الإيجابي في أسواق الأسهم من ارتفاع سعر الذهب. يبدو أن المتداولين مترددون أيضاً في اتخاذ مراكز قوية قبل الإصدارات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية لهذا الأسبوع - مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP).
من الناحية الفنية، فشل الذهب الأسبوع الماضي في العثور على قبول أو تعزيز الزخم فوق منطقة 2,748-2,750 دولار يدعو إلى توخي الحذر من قبل المتداولين المتفائلين. علاوة على ذلك، تشير حركة السعر المحصورة في نطاق ضيق التي شهدتها الأسبوع الماضي إلى حالة من عدم اليقين بين المتداولين حول الاتجاه التالي للسعر. لذلك، سيكون من الحكمة الانتظار حتى يظهر قوة مستمرة فوق هذا الحاجز أو يكسر الدعم قصير المدى للنطاق السعري بالقرب من منطقة 2,720-2,715 دولار، قبل تحديد اتجاه قوي على المدى القريب.
في الوقت نفسه، فإن أي عمليات شراء إضافية تتجاوز منطقة 2,748-2,750 دولار يمكن أن تسمح لسعر الذهب بإعادة اختبار القمة التاريخية حول منطقة 2,658-2,659 دولار التي تم لمسها في وقت سابق من هذا الشهر. ويمكن أن يدفع التحرك التالي الزوج XAU/USD نحو منطقة 2,770 دولار، والتي تمثل خط اتجاه صاعد لمدة أربعة أشهر تقريباً، في طريقه إلى المستوى النفسي البالغ 2,800 دولار.
على الجانب الآخر، من المرجح أن يجد الضعف دون منطقة 2,720-2,715 دولار دعماً جيداً بالقرب من مستوى 2,700 دولار، والذي إذا تم كسره بشكل حاسم فقد يمهد الطريق لمزيد من الخسائر. قد يؤدي ذلك إلى تسارع الهبوط التصحيحي لسعر الذهب نحو الدعم الوسطي بالقرب من منطقة 2,675 دولار، وفي النهاية الهبوط إلى مستوى الدعم الأفقي عند 2,657-2,655 دولار.
ميشال صليبي.
كبير محلّلي الأسواق المالية فيFxPro